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时间: 2023-07-02浏览次数:
报账流程报账流程如下:1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别,经办人注意在办理验收入库手续时,要求验收人在发票上签名。(货物类别:单价在500元以上,使用期限在一年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料

报账流程

报账流程如下:1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

2、办理验收入库手续。

注意区别所购货物的类别,经办人注意在办理验收入库手续时,要求验收人在发票上签名。

(货物类别:单价在500元以上,使用期限在一年以上的货物为固定资产;
单价在200元—500元的物品为低值易耗品;
单价在200元以下的物品为材料。

特别强调:办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产,均按固定资产验收入库手续办理。

)3、填写“报销结算单”。

填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

5、提交财务报账。

财务报账流程

报账流程及报账应注意事项如下:一、报销流程,原始凭证合规合法。

1、正规票据,指符合国家财务制度规定的各类票据(含电子票据)。

2、内容齐全,出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。

3、加盖印鉴,财务专用章、发票专用章。

4、不得涂改,大小写相符。

5、发票明细及清单。

6、购买实物,依规政采,办理入库。

7、发票上经手人签字。

二、注意事项1、采购要求。

需要政府采购的项目(设备、工程、服务),根据政府采购文件要求申报,按程序进行政府采购。

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2、审计要求。

工程款、维修款、设备购置款等(1万元以上的维修,5万元以上的设备图书及材料购置)遵照学院规定需附审计处审计意见。

3、人员经费零现金支付,且代扣代缴个人所得税。

专家讲座费在扣除个人所得税后,直接打入专家银行卡;
科研经费劳务费以非现金的方式发放。

4、依规使用经费。

按照校内规定,规范使用经费。

5、经济事项报销要及时。

当前发票多为机打票,出票日即发票日期。

事项发生,一定要及时报销,按规定只允许报销当年、上年的发票,以前历史年度发票不予受理。猫先生体育登录

6、重点强调。

办公用品购置、耗材购置、印刷费需附明细单;
租车费需附用车协议书;
维修项目需附维修申请报告、明细单、验收单、审计报告。

工程款需附合同、预算、决算、验收单、审计报告;
专项资金需附院长会议记录、明确资金来源;
部门收取的费用需附收费文件及明细。


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